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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 402.00 | 63 154.00 | 29 248.00 | 92 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 724.00 | 63 154.00 | 237 569.00 | 300 724.00 |
060 Stock marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
084 Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
110 Total général Actif | 335 306.00 | 63 154.00 | 272 152.00 | 335 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 647.00 | 365 124.00 | | 376 647.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 14.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 988.00 | 365 138.00 | | 376 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 221.00 | 131 567.00 | | 143 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | 479.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 59 003.00 | 57 797.00 | | 59 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 363.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 270.00 | 100 201.00 | | 120 270.00 |
252 Charges sociales | 35 087.00 | 31 637.00 | | 35 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 688.00 | 3 745.00 | | 5 688.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 47.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 758.00 | 327 837.00 | | 365 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | 37 301.00 | | 11 230.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 1 438.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 692.00 | 1 029.00 | | 18 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 924.00 | 30 566.00 | | -7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |