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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 69 637.00 | 31 545.00 | 101 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 504.00 | 69 637.00 | 239 867.00 | 309 504.00 |
060 Stock marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
110 Total général Actif | 336 810.00 | 69 637.00 | 267 174.00 | 336 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 995.00 | 376 647.00 | | 363 995.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 341.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 302.00 | 376 988.00 | | 364 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 877.00 | 143 221.00 | | 127 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | -756.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 69 924.00 | 59 003.00 | | 69 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 3 243.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 685.00 | 120 270.00 | | 90 685.00 |
252 Charges sociales | 25 736.00 | 35 087.00 | | 25 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | 5 688.00 | | 6 483.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 041.00 | 365 758.00 | | 322 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 261.00 | 11 230.00 | | 42 261.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 462.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 743.00 | 18 692.00 | | 5 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 393.00 | -7 924.00 | | 32 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 583.00 | | | 20 583.00 |