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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 100.00 | 129.00 | 970.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 4 583.00 | 2 542.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 061.00 | 77 878.00 | 27 183.00 | 105 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 792.00 | 82 591.00 | 33 200.00 | 115 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 722.00 | | 229 722.00 | 229 722.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 049.00 | | 317 049.00 | 317 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 842.00 | 82 591.00 | 350 250.00 | 432 842.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 889.00 | 132 224.00 | | 129 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | -2 334.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 144 390.00 | 138 139.00 | | 144 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 155.00 | 79 792.00 | | 40 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 5 050.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 33 360.00 | | 65 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 940.00 | 63 549.00 | | 83 940.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 13 302.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 860.00 | 195 055.00 | | 205 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 250.00 | 333 194.00 | | 350 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 849.00 | | 19 627.00 | 132 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 977.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 684.00 | 115 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 707.00 | 113 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 744.00 | | 1 250.00 | 130 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 18 377.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 734.00 | 31 564.00 | 18 707.00 | 69 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | 31 564.00 | 18 707.00 | 69 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 544.00 | 17 540.00 | 22 003.00 | 39 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 860.00 | 183 856.00 | 22 003.00 | 205 860.00 |