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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 100.00 | 446.00 | 653.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 7 624.00 | 1 110.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 189.00 | 94 775.00 | 90 414.00 | 185 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 590.00 | 102 846.00 | 94 743.00 | 197 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BN En cours de production de biens | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 573.00 | | 529 573.00 | 529 573.00 |
BZ Autres créances | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 031.00 | | 697 031.00 | 697 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 622.00 | 102 846.00 | 791 775.00 | 894 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 292.00 | 232 242.00 | | 299 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 270.00 | 67 050.00 | | 57 270.00 |
DL TOTAL (I) | 364 812.00 | 307 542.00 | | 364 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 723.00 | 36 737.00 | | 88 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 509.00 | 37 896.00 | | 36 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 50 432.00 | | 86 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | 162 389.00 | | 161 681.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | 4 363.00 | | 48 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 753.00 | 3 025.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 963.00 | 294 945.00 | | 426 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 775.00 | 602 487.00 | | 791 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 857.00 | 269 509.00 | | 387 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 189.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 513.00 | | 69 921.00 | 147 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 845.00 | 197 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 818.00 | 195 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 66 880.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 3 041.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 607.00 | 25 238.00 | | 77 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 607.00 | 25 238.00 | | 77 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 505.00 | 49 500.00 | 39 005.00 | 88 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 997.00 | 585 997.00 | | 585 997.00 |
VW T.V.A. | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 863.00 | 387 857.00 | 39 005.00 | 426 863.00 |