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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 100.00 | 391.00 | 708.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 6 942.00 | 1 284.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 818.00 | 70 274.00 | 48 544.00 | 118 818.00 |
AX Avances et acomptes | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 513.00 | 77 607.00 | 69 905.00 | 147 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BN En cours de production de biens | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 412.00 | | 360 412.00 | 360 412.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 095.00 | 77 607.00 | 602 487.00 | 680 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 242.00 | 161 924.00 | | 232 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 050.00 | 70 317.00 | | 67 050.00 |
DL TOTAL (I) | 307 542.00 | 240 492.00 | | 307 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | 23 470.00 | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | 11 756.00 | | 37 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 28 425.00 | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 389.00 | 103 413.00 | | 162 389.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 82 946.00 | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 025.00 | 10 504.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 945.00 | 260 617.00 | | 294 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 487.00 | 501 109.00 | | 602 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 509.00 | 246 925.00 | | 269 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 163.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 851.00 | | 48 836.00 | 115 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 174.00 | 147 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 174.00 | 144 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 316.00 | | 48 821.00 | 113 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 15.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 258.00 | 12 524.00 | 17 174.00 | 82 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | 12 524.00 | 17 174.00 | 82 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 412.00 | 360 412.00 | | 360 412.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 11 213.00 | 25 335.00 | 36 548.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 845.00 | 269 509.00 | 25 335.00 | 294 845.00 |