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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829 294.00 | 3 018 414.00 | 6 810 880.00 | 9 829 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 616.00 | 3 028 736.00 | 6 810 880.00 | 9 839 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
BZ Autres créances | 780 374.00 | | 780 374.00 | 780 374.00 |
CF Disponibilités | 433 690.00 | | 433 690.00 | 433 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 847.00 | | 1 360 847.00 | 1 360 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 463.00 | 3 028 736.00 | 8 171 727.00 | 11 200 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -6 554 217.00 | -7 242 320.00 | | -6 554 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 418.00 | 688 102.00 | | 639 418.00 |
DK Provisions réglementées | 5 822 215.00 | 6 243 098.00 | | 5 822 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 425.00 | 4 088 890.00 | | 4 307 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 264.00 | 950 827.00 | | 3 625 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 176 005.00 | | 58 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 3 265.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 302.00 | 3 483 184.00 | | 3 684 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 727.00 | 7 752 074.00 | | 8 171 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 744.00 | 376 826.00 | | 694 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 394 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 974.00 | 420 883.00 | | 372 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386.00 | 1 939 916.00 | | 1 828 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 968.00 | 1 251 814.00 | | 1 188 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 418.00 | 688 102.00 | | 639 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839 616.00 | | | 9 839 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 839 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 839 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839 616.00 | | | 9 839 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 919.00 | 493 817.00 | | 2 534 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 919.00 | 493 817.00 | | 2 534 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243 098.00 | | 420 883.00 | 6 243 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 5 822 215.00 | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 264.00 | 635 706.00 | | 3 625 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 563.00 | | | 350 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 157.00 | 927 157.00 | | 927 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 302.00 | 694 744.00 | | 3 684 302.00 |