| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 460.00 | 20 493.00 | 37 967.00 | 58 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861 252.00 | 4 006 662.00 | 5 854 590.00 | 9 861 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 284.00 | 13 721.00 | 564.00 | 14 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 933 996.00 | 4 040 876.00 | 5 893 120.00 | 9 933 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
BZ Autres créances | 1 047 638.00 | | 1 047 638.00 | 1 047 638.00 |
CF Disponibilités | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 599.00 | | 1 540 599.00 | 1 540 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 595.00 | 4 040 876.00 | 7 433 719.00 | 11 474 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -5 914 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 935.00 | 639 233.00 | | 745 935.00 |
DK Provisions réglementées | 4 980 449.00 | 5 401 332.00 | | 4 980 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 393.00 | 4 525 775.00 | | 6 726 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 002.00 | 2 174 380.00 | | 304 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 019.00 | 182 858.00 | | 197 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 579.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 886.00 | 2 357 818.00 | | 502 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 719.00 | 7 088 032.00 | | 7 433 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 269.00 | 191 982.00 | | 290 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 002.00 | | | 304 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 442.00 | | 1 461 442.00 | 1 461 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 442.00 | | 1 461 442.00 | 1 461 442.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -3 000.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 977.00 | 1 796 351.00 | | 1 884 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 043.00 | 1 157 119.00 | | 1 139 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 935.00 | 639 233.00 | | 745 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 933 996.00 | | | 9 933 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 933 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 875 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 536.00 | | | 9 875 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 189.00 | 507 687.00 | | 3 533 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | 11 692.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 387.00 | 495 995.00 | | 3 524 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 401 332.00 | | 420 883.00 | 5 401 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605 772.00 | | 420 883.00 | 5 605 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 002.00 | 13 733.00 | | 304 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
UX Autres créances clients | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 567.00 | | | 1 875 567.00 |
VP Divers | 1 047 638.00 | 1 047 638.00 | | 1 047 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 886.00 | 212 616.00 | | 502 886.00 |