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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 460.00 | 55 569.00 | 2 891.00 | 58 460.00 |
AN Terrains | 1 398.00 | 624.00 | 774.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874 407.00 | 5 494 241.00 | 4 380 166.00 | 9 874 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 550.00 | 5 564 719.00 | 4 383 831.00 | 9 948 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 033.00 | | 338 033.00 | 338 033.00 |
BZ Autres créances | 1 172 427.00 | | 1 172 427.00 | 1 172 427.00 |
CF Disponibilités | 329 449.00 | | 329 449.00 | 329 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 391.00 | | 1 889 391.00 | 1 889 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837 941.00 | 5 564 719.00 | 6 273 222.00 | 11 837 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 85 597.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 182.00 | 1 103 062.00 | | 999 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 717 801.00 | 4 138 684.00 | | 3 717 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 992.00 | 6 327 352.00 | | 5 816 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 67 153.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 973.00 | 128 404.00 | | 188 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 223.00 | 197 846.00 | | 239 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 222.00 | 6 742 205.00 | | 6 273 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 147 846.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 248.00 | | 1 578 248.00 | 1 578 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 248.00 | | 1 578 248.00 | 1 578 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 617.00 | 2 191 670.00 | | 2 009 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 435.00 | 1 088 607.00 | | 1 010 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 182.00 | 1 103 062.00 | | 999 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 550.00 | | | 9 948 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 948 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890 090.00 | | | 9 890 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 278.00 | 508 441.00 | | 5 056 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 877.00 | 11 692.00 | | 43 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 400.00 | 496 749.00 | | 5 012 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138 684.00 | | 420 883.00 | 4 138 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
UX Autres créances clients | 338 033.00 | 338 033.00 | | 338 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 427.00 | 1 172 427.00 | | 1 172 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 942.00 | 1 559 942.00 | | 1 559 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 223.00 | 189 223.00 | | 239 223.00 |