| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 109.00 | 31 962.00 | 48 146.00 | 80 109.00 |
040 Immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 594.00 | 31 962.00 | 62 632.00 | 94 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
072 Créances – Autres | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
084 Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
110 Total général Actif | 159 627.00 | 31 962.00 | 127 665.00 | 159 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -10 048.00 | | | -10 048.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 663.00 | | | 212 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19.00 | | | 19.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19.00 | | | 19.00 |