| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 60 336.00 | 28 288.00 | 88 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 343.00 | 60 336.00 | 43 007.00 | 103 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
110 Total général Actif | 116 490.00 | 60 336.00 | 56 155.00 | 116 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 129.00 | | | 246 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
252 Charges sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 057.00 | | | -32 057.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 559.00 | | | -33 559.00 |