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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 213.00 | 68 012.00 | 26 201.00 | 94 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 061.00 | 68 012.00 | 41 049.00 | 109 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
084 Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
110 Total général Actif | 171 837.00 | 68 012.00 | 103 825.00 | 171 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 657.00 | | | 243 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
262 Autres charges | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 151.00 | | | 27 151.00 |