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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 528.00 | 84 690.00 | 72 838.00 | 157 528.00 |
040 Immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 035.00 | 86 310.00 | 102 724.00 | 189 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
072 Créances – Autres | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
084 Disponibilités | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
110 Total général Actif | 309 036.00 | 86 310.00 | 222 725.00 | 309 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 673.00 | 997 296.00 | | 583 673.00 |
230 Autres produits | 8 772.00 | 9 448.00 | | 8 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 445.00 | 1 006 744.00 | | 592 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 068.00 | 327 435.00 | | 170 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 467.00 | 5 675.00 | | 15 467.00 |
242 Autres charges externes. | 120 814.00 | 294 315.00 | | 120 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 7 383.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 623.00 | 343 136.00 | | 181 623.00 |
252 Charges sociales | 68 896.00 | 100 678.00 | | 68 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 780.00 | 23 533.00 | | 26 780.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1 321.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 823.00 | 1 103 475.00 | | 587 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | -96 731.00 | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 955.00 | 2 347.00 | | 955.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 1 780.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | 17 091.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 596.00 | -113 115.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 634.00 | | | 211 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |