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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 819.00 | 97 487.00 | 13 332.00 | 110 819.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 756.00 | 97 487.00 | 35 269.00 | 132 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
110 Total général Actif | 145 125.00 | 97 487.00 | 47 638.00 | 145 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 133.00 | 210 044.00 | | 186 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 193.00 | 28 994.00 | | 30 193.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | 14 055.00 | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 453.00 | 253 093.00 | | 219 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 319.00 | 70 379.00 | | 76 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 751.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 35 740.00 | 43 879.00 | | 35 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 067.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 622.00 | 87 315.00 | | 114 622.00 |
252 Charges sociales | 23 214.00 | 16 936.00 | | 23 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | 8 619.00 | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 595.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 297.00 | 231 542.00 | | 257 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 844.00 | 21 552.00 | | -37 844.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 386.00 | 21 393.00 | | -26 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |