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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 956.00 | 82 131.00 | 21 825.00 | 103 956.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 892.00 | 82 131.00 | 43 761.00 | 125 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
084 Disponibilités | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
110 Total général Actif | 180 600.00 | 82 131.00 | 98 469.00 | 180 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 399 798.00 | | | 399 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 798.00 | 402 577.00 | | 399 798.00 |
230 Autres produits | 7 205.00 | 3 440.00 | | 7 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 003.00 | 406 017.00 | | 407 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 620.00 | 130 387.00 | | 129 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 540.00 | 206.00 | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 56 292.00 | 59 977.00 | | 56 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 2 686.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 959.00 | 174 933.00 | | 148 959.00 |
252 Charges sociales | 32 362.00 | 46 807.00 | | 32 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | 15 350.00 | | 10 447.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 361.00 | | |
262 Autres charges | 5 416.00 | 182.00 | | 5 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 758.00 | 432 891.00 | | 386 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 246.00 | -26 874.00 | | 20 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 064.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 668.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 146.00 | -25 478.00 | | 19 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |