| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 4 164.00 | 1 574.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788.00 | 9 214.00 | 1 574.00 | 10 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 489.00 | 23 119.00 | 111 369.00 | 134 489.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 921.00 | 23 119.00 | 203 801.00 | 226 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 709.00 | 32 333.00 | 205 375.00 | 237 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 105.00 | 204 690.00 | | 191 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 717.00 | 46 415.00 | | -36 717.00 |
DL TOTAL (I) | 155 488.00 | 252 205.00 | | 155 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 6 598.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 15 997.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 3 569.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 887.00 | 26 199.00 | | 49 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 375.00 | 278 404.00 | | 205 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 35.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 35.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 161.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 603.00 | 145 511.00 | | 115 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 320.00 | 99 096.00 | | 152 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 717.00 | 46 415.00 | | -36 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 2 631.00 | | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 1 419.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 212.00 | | 2 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 903.00 | 56 423.00 | 92 480.00 | 148 903.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |