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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 164.00 | 7 069.00 | 2 095.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213.00 | 12 118.00 | 2 095.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 299.00 | 12 118.00 | 155 181.00 | 167 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 834.00 | 163 965.00 | | 161 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 397.00 | -2 131.00 | | -17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 145 536.00 | 162 934.00 | | 145 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 183.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 8 310.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 3 659.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644.00 | 12 193.00 | | 9 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 181.00 | 175 128.00 | | 155 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644.00 | 12 193.00 | | 9 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 68 950.00 | 68 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 68 950.00 | 68 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 969.00 | 90 687.00 | | 68 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 367.00 | 92 818.00 | | 86 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 397.00 | -2 131.00 | | -17 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 323.00 | | 891.00 | 13 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | | 891.00 | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 1 212.00 | | 10 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 1 212.00 | | 5 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |