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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 5 857.00 | 2 416.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 323.00 | 10 906.00 | 2 416.00 | 13 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CF Disponibilités | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 034.00 | 10 906.00 | 175 128.00 | 186 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 965.00 | 154 388.00 | | 163 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | 9 577.00 | | -2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 162 934.00 | 165 065.00 | | 162 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 3 808.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 7 210.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | 3 645.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 193.00 | 14 704.00 | | 12 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 128.00 | 179 769.00 | | 175 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 193.00 | 14 704.00 | | 12 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 90 687.00 | 90 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 687.00 | 90 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 687.00 | 89 709.00 | | 90 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 818.00 | 80 131.00 | | 92 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131.00 | 9 577.00 | | -2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 739.00 | | 1 583.00 | 11 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | 1 583.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 897.00 | | 10 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | 897.00 | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |