| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 562.00 | | 762 562.00 | 762 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 362 398.00 | | 362 398.00 | 362 398.00 |
CF Disponibilités | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 724.00 | | 484 724.00 | 484 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 286.00 | | 1 247 286.00 | 1 247 286.00 |
CU Autres participations | 760 562.00 | | 760 562.00 | 760 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DG Autres réserves | 502 313.00 | 358 339.00 | | 502 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 502.00 | 232 731.00 | | 215 502.00 |
DK Provisions réglementées | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 946 515.00 | 819 771.00 | | 946 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 2 105.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 63 532.00 | | 69 114.00 |
EA Autres dettes | 229 712.00 | 296 611.00 | | 229 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 771.00 | 362 248.00 | | 300 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 286.00 | 1 182 018.00 | | 1 247 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | 2 671.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 33 197.00 | | 22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 463.00 | 565 671.00 | | 557 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 961.00 | 332 939.00 | | 341 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 502.00 | 232 731.00 | | 215 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 562.00 | | | 762 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 562.00 | | | 762 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 139.00 | 401 139.00 | | 401 139.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |