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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 982.00 | | 764 982.00 | 764 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
CF Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 638.00 | | 574 638.00 | 574 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 621.00 | | 1 339 621.00 | 1 339 621.00 |
CU Autres participations | 760 562.00 | | 760 562.00 | 760 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DG Autres réserves | 629 058.00 | 502 313.00 | | 629 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 016.00 | 215 502.00 | | 226 016.00 |
DK Provisions réglementées | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 774.00 | 946 515.00 | | 1 083 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 1 945.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 69 114.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 159 484.00 | 229 712.00 | | 159 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 847.00 | 300 771.00 | | 255 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 621.00 | 1 247 286.00 | | 1 339 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 847.00 | 300 771.00 | | 255 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 8 963.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 262.00 | 22 351.00 | | 26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 543.00 | 557 463.00 | | 604 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 527.00 | 341 961.00 | | 378 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 016.00 | 215 502.00 | | 226 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 562.00 | | 2 420.00 | 762 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 562.00 | | 2 420.00 | 762 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 751.00 | | | 414 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 433.00 | 476 013.00 | 2 420.00 | 478 433.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |