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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 120.00 | | 1 291 120.00 | 1 291 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 502 922.00 | | 502 922.00 | 502 922.00 |
CF Disponibilités | 377 217.00 | | 377 217.00 | 377 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 664.00 | | 1 047 664.00 | 1 047 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 784.00 | | 2 338 784.00 | 2 338 784.00 |
CU Autres participations | 1 286 700.00 | | 1 286 700.00 | 1 286 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DG Autres réserves | 766 317.00 | 629 058.00 | | 766 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 746.00 | 226 016.00 | | 1 291 746.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 257 584.00 | 1 083 774.00 | | 2 257 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 792.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | 93 571.00 | | 78 287.00 |
EA Autres dettes | | 159 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 201.00 | 255 847.00 | | 81 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 784.00 | 1 339 621.00 | | 2 338 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 201.00 | 255 847.00 | | 81 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | 2 788.00 | | 5 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286 700.00 | | | 1 286 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 880.00 | | | 1 315 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 562.00 | | | 760 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 562.00 | | | 760 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 318.00 | | | 555 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 26 262.00 | | 33 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 579.00 | 604 543.00 | | 2 475 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 833.00 | 378 527.00 | | 1 183 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 746.00 | 226 016.00 | | 1 291 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 982.00 | | 1 286 700.00 | 764 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 562.00 | 1 291 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 562.00 | 1 291 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 982.00 | | 1 286 700.00 | 764 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 052.00 | 499 052.00 | | 499 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 591.00 | 670 171.00 | 2 420.00 | 672 591.00 |
VW T.V.A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |