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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 18 613.00 | 31 957.00 | 50 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 187.00 | 19 563.00 | 32 624.00 | 52 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 037.00 | | 405 037.00 | 405 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 117.00 | | 564 117.00 | 564 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 304.00 | 19 563.00 | 596 741.00 | 616 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 853.00 | 33.00 | | 1 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 367.00 | 859 915.00 | | 971 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 146.00 | 127 372.00 | | 129 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 909.00 | | |
242 Autres charges externes. | 602 385.00 | 522 009.00 | | 602 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 4 477.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 390.00 | 104 982.00 | | 128 390.00 |
252 Charges sociales | 23 219.00 | 25 137.00 | | 23 219.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 15.00 | | 72.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 281.00 | 63 753.00 | | 72 281.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 503.00 | 5 924.00 | | 31 503.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 996.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 1 681.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 14 263.00 | | 26 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 355.00 | 52 754.00 | | 76 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 562.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
DH Report à nouveau | | 64 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | 52 754.00 | | 76 355.00 |
DL TOTAL (I) | 229 520.00 | 153 166.00 | | 229 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 24 648.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 203 217.00 | | 146 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 977.00 | 105 413.00 | | 48 977.00 |
EA Autres dettes | 157 296.00 | 137 348.00 | | 157 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 221.00 | 475 590.00 | | 367 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 741.00 | 628 755.00 | | 596 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 10 406.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | 10 406.00 | | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 405 037.00 | | | 405 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 183.00 | 10 832.00 | 1 350.00 | 12 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 221.00 | 365 871.00 | 1 350.00 | 367 221.00 |