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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 2 450.00 | 19 089.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 33 716.00 | 2 960.00 | 36 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 521.00 | 36 166.00 | 22 355.00 | 58 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 437.00 | | 359 437.00 | 359 437.00 |
BZ Autres créances | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 489.00 | | 481 489.00 | 481 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 011.00 | 36 166.00 | 503 844.00 | 540 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 113 300.00 | 253 698.00 | | 113 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 635.00 | -140 398.00 | | 59 635.00 |
DL TOTAL (I) | 211 435.00 | 151 800.00 | | 211 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 071.00 | 50 459.00 | | 64 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 50 565.00 | | 115 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 502.00 | 42 539.00 | | 91 502.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 1 659.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 409.00 | 145 322.00 | | 292 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 844.00 | 297 122.00 | | 503 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 156.00 | | 22 366.00 | 36 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | 22 366.00 | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 2 652.00 | | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 2 652.00 | | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 359 437.00 | 359 437.00 | | 359 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 462.00 | 52 411.00 | 6 052.00 | 58 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 426.00 | 445 126.00 | 300.00 | 445 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 409.00 | 286 358.00 | 6 052.00 | 292 409.00 |