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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 077.00 | 48 630.00 | 2 448.00 | 51 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 333.00 | 49 580.00 | 2 754.00 | 52 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 478.00 | | 373 478.00 | 373 478.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 618.00 | | 453 618.00 | 453 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 951.00 | 49 580.00 | 456 371.00 | 505 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 157 724.00 | 224 634.00 | | 157 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | -66 910.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 270 740.00 | 196 224.00 | | 270 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082.00 | 25 755.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 422.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 554.00 | 74 721.00 | | 87 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 20 580.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 63 034.00 | 155 326.00 | | 63 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 631.00 | 276 803.00 | | 185 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 371.00 | 473 027.00 | | 456 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 826.00 | | 508.00 | 51 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | | 508.00 | 51 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 851.00 | 8 729.00 | | 40 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | 8 729.00 | | 40 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 373 478.00 | 373 478.00 | | 373 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VP Divers | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 487.00 | 385 187.00 | 300.00 | 385 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 631.00 | 175 548.00 | | 185 631.00 |