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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 546.00 | 98 101.00 | 21 445.00 | 119 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 546.00 | 98 101.00 | 31 445.00 | 129 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
060 Stock marchandises | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
072 Créances – Autres | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
084 Disponibilités | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
110 Total général Actif | 231 532.00 | 98 101.00 | 133 432.00 | 231 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 204.00 | 385 729.00 | | 442 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 208.00 | 387 332.00 | | 443 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 601.00 | 274 891.00 | | 313 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | -3 955.00 | | -2 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | 3 590.00 | | 2 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 739.00 | -10 295.00 | | -4 739.00 |
242 Autres charges externes. | 45 604.00 | 31 250.00 | | 45 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 2 460.00 | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 162.00 | 41 722.00 | | 54 162.00 |
252 Charges sociales | 8 622.00 | 12 229.00 | | 8 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 925.00 | 21 641.00 | | 13 925.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 032.00 | 373 535.00 | | 435 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 176.00 | 13 797.00 | | 8 176.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 94.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 2 691.00 | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 061.00 | 9 768.00 | | 6 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |