| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 972.00 | 108 148.00 | 17 825.00 | 125 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 972.00 | 108 148.00 | 27 825.00 | 135 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
060 Stock marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
072 Créances – Autres | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
084 Disponibilités | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
110 Total général Actif | 222 436.00 | 108 148.00 | 114 288.00 | 222 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 063.00 | 384 325.00 | | 415 063.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 3 006.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 187.00 | 387 331.00 | | 416 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 081.00 | 267 873.00 | | 284 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | -68.00 | | 2 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 270.00 | 3 540.00 | | 3 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 166.00 | -1 902.00 | | 8 166.00 |
242 Autres charges externes. | 42 549.00 | 33 860.00 | | 42 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 633.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 167.00 | 50 010.00 | | 55 167.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | 15 472.00 | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 13 881.00 | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 2.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 286.00 | 385 302.00 | | 415 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 902.00 | 2 030.00 | | 902.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 648.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 141.00 | 389.00 | | 8 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |