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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 398.00 | 111 834.00 | 7 565.00 | 119 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 398.00 | 111 834.00 | 17 565.00 | 129 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
060 Stock marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
110 Total général Actif | 225 527.00 | 111 834.00 | 113 694.00 | 225 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 694.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 325.00 | 442 204.00 | | 384 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 006.00 | 4.00 | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 331.00 | 443 208.00 | | 387 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 873.00 | 313 601.00 | | 267 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | -2 237.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 540.00 | 2 740.00 | | 3 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 902.00 | -4 739.00 | | -1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 33 860.00 | 45 604.00 | | 33 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 3 348.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 010.00 | 54 162.00 | | 50 010.00 |
252 Charges sociales | 17 450.00 | 8 622.00 | | 17 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 881.00 | 13 925.00 | | 13 881.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 280.00 | 435 032.00 | | 387 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52.00 | 8 176.00 | | 52.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 92.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 2 180.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | 6 061.00 | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |