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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 750.00 | 720.00 | 200 029.00 | 200 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 11 219.00 | 6 730.00 | 17 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 700.00 | 11 940.00 | 206 760.00 | 218 700.00 |
060 Stock marchandises | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 842.00 | 758.00 | 37 084.00 | 37 842.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 188.00 | 758.00 | 107 429.00 | 108 188.00 |
110 Total général Actif | 326 888.00 | 12 698.00 | 314 190.00 | 326 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 673 727.00 | | | 673 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | | | 37.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 422.00 | | | 674 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
252 Charges sociales | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 697.00 | | | 641 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 758.00 | | | 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |