| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 418.00 | 4 872.00 | 5 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 11 082.00 | 1 127.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 6 483.00 | 2 234.00 | 8 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 313.00 | 17 983.00 | 220 330.00 | 238 313.00 |
BT Marchandises | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 009.00 | 17 983.00 | 401 025.00 | 419 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 89 244.00 | 84 966.00 | | 89 244.00 |
DH Report à nouveau | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 4 277.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 238 441.00 | 232 131.00 | | 238 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 708.00 | 80 366.00 | | 69 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 979.00 | 36 081.00 | | 36 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 44 126.00 | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 958.00 | 13 583.00 | | 11 958.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 584.00 | 174 456.00 | | 162 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 025.00 | 406 587.00 | | 401 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 410.00 | | 8 349.00 | 233 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 238 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 217 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 20 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 750.00 | | 5 290.00 | 212 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | | 3 059.00 | 20 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 709.00 | 1 733.00 | 3 459.00 | 19 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 418.00 | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 1 315.00 | 2 709.00 | 18 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
VI Groupe et associés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 584.00 | 92 909.00 | | 162 584.00 |