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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 10 715.00 | 104.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 743.00 | 8 243.00 | 1 500.00 | 9 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 410.00 | 19 709.00 | 213 701.00 | 233 410.00 |
BT Marchandises | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 113.00 | 415.00 | 18 698.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 301.00 | 415.00 | 192 886.00 | 193 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 711.00 | 20 124.00 | 406 587.00 | 426 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 84 966.00 | 53 204.00 | | 84 966.00 |
DH Report à nouveau | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | 31 762.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 232 131.00 | 227 853.00 | | 232 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 366.00 | 88.00 | | 80 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | 63 841.00 | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 36 845.00 | | 44 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 583.00 | 9 123.00 | | 13 583.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 456.00 | 110 197.00 | | 174 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 587.00 | 338 051.00 | | 406 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 456.00 | 110 197.00 | | 94 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 88.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 410.00 | | 837.00 | 233 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 233 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 20 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | | 837.00 | 20 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 287.00 | 2 468.00 | 46.00 | 17 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537.00 | 2 468.00 | 46.00 | 16 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 456.00 | 94 456.00 | 80 000.00 | 174 456.00 |