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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 462 798.00 | | 2 462 798.00 | 2 462 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 796.00 | | 2 482 796.00 | 2 482 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 039.00 | | 2 669 039.00 | 2 669 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462 798.00 | | | 2 462 798.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 530.00 | -241 616.00 | | -173 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 621.00 | 68 086.00 | | 82 621.00 |
DL TOTAL (I) | -50 909.00 | -133 530.00 | | -50 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 336.00 | 2 567 899.00 | | 2 671 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 14 782.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 14 343.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 948.00 | 2 611 023.00 | | 2 719 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 039.00 | 2 477 493.00 | | 2 669 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 948.00 | 2 611 023.00 | | 2 719 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 020.00 | -26 631.00 | | -27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 335.00 | 68 317.00 | | 64 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 286.00 | 232.00 | | -18 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 621.00 | 68 086.00 | | 82 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 026.00 | | 118 770.00 | 2 364 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364 026.00 | | 118 770.00 | 2 364 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 462 798.00 | 2 462 798.00 | | 2 462 798.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 671 336.00 | 2 671 336.00 | | 2 671 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 041.00 | 2 649 041.00 | | 2 649 041.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 948.00 | 2 719 948.00 | | 2 719 948.00 |