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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350 120.00 | 809 327.00 | 1 540 793.00 | 2 350 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 118.00 | 819 326.00 | 1 550 792.00 | 2 370 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 204.00 | 819 326.00 | 1 644 878.00 | 2 464 204.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | 9 999.00 | 9 999.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | -90 909.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 790.00 | 95 153.00 | | -760 790.00 |
DL TOTAL (I) | -716 546.00 | 44 244.00 | | -716 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 241.00 | 2 688 659.00 | | 2 342 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 237.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 39 778.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 424.00 | 2 737 674.00 | | 2 361 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 878.00 | 2 781 918.00 | | 1 644 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 326.00 | | | 819 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 326.00 | | | 819 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 326.00 | 2 161.00 | | -819 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 981.00 | -33 696.00 | | -20 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 737.00 | 73 902.00 | | 49 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 527.00 | -21 251.00 | | 810 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 790.00 | 95 153.00 | | -760 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 037.00 | | | 2 613 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 919.00 | 2 370 118.00 | | 242 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 919.00 | 2 370 118.00 | | 242 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 037.00 | | | 2 613 037.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350 120.00 | 2 350 120.00 | | 2 350 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 241.00 | 2 342 241.00 | | 2 342 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 619.00 | 2 429 619.00 | | 2 429 619.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 424.00 | 2 361 424.00 | | 2 361 424.00 |