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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 039.00 | | 2 593 039.00 | 2 593 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 037.00 | | 2 613 037.00 | 2 613 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 918.00 | | 2 781 918.00 | 2 781 918.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 909.00 | -173 530.00 | | -90 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 153.00 | 82 621.00 | | 95 153.00 |
DL TOTAL (I) | 44 244.00 | -50 909.00 | | 44 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 659.00 | 2 671 336.00 | | 2 688 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 8 186.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 26 278.00 | | 39 778.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 674.00 | 2 719 948.00 | | 2 737 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 918.00 | 2 669 039.00 | | 2 781 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -2 165.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 696.00 | -27 020.00 | | -33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 902.00 | 64 335.00 | | 73 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 251.00 | -18 286.00 | | -21 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 153.00 | 82 621.00 | | 95 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 796.00 | | 208 576.00 | 2 482 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 335.00 | 2 613 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 335.00 | 2 613 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 796.00 | | 208 576.00 | 2 482 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 039.00 | 2 593 039.00 | | 2 593 039.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 688 659.00 | 2 688 659.00 | | 2 688 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 272.00 | 2 751 272.00 | | 2 751 272.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 674.00 | 2 737 674.00 | | 2 737 674.00 |