| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
AN Terrains | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
AP Constructions | 1 791 248.00 | 1 250 308.00 | 540 940.00 | 1 791 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 210.00 | 445 224.00 | 10 986.00 | 456 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 19 585.00 | 914.00 | 20 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 803 375.00 | 1 724 017.00 | 1 079 358.00 | 2 803 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | 618.00 | 22 384.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 092.00 | 618.00 | 81 474.00 | 82 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 467.00 | 1 724 635.00 | 1 160 832.00 | 2 885 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 764.00 | -1 193 362.00 | | -1 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 340.00 | -161 402.00 | | -132 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 103.00 | -1 344 764.00 | | -1 477 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 832.00 | 889 591.00 | | 852 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 508.00 | 1 479 376.00 | | 1 514 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | 200.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 132 678.00 | | 162 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 205.00 | 100 410.00 | | 74 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 27 358.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 936.00 | 2 638 120.00 | | 2 637 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 832.00 | 1 293 356.00 | | 1 160 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FG Production vendue services | 897 646.00 | | 897 646.00 | 897 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 130.00 | | 958 130.00 | 958 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 58 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 952.00 | -18 536.00 | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 315.00 | 1 004 939.00 | | 1 017 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 655.00 | 1 166 341.00 | | 1 149 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 340.00 | -161 402.00 | | -132 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 507.00 | | 4 410.00 | 2 801 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 658.00 | | 4 410.00 | 2 444 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 863.00 | 143 760.00 | 606.00 | 1 580 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 963.00 | 143 760.00 | 606.00 | 1 571 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | 618.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 618.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 618.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 417.00 | 96 754.00 | 352 915.00 | 831 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 508.00 | 1 514 508.00 | | 1 514 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 230.00 | | | 898 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 518.00 | | | 948 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 491.00 | 1 899 828.00 | 352 915.00 | 2 634 491.00 |