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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
AN Terrains | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
AP Constructions | 1 747 981.00 | 1 441 684.00 | 306 297.00 | 1 747 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 051.00 | 455 361.00 | 32 690.00 | 488 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 19 000.00 | 788.00 | 19 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 329.00 | 1 924 945.00 | 866 384.00 | 2 791 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BZ Autres créances | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 495.00 | | 213 495.00 | 213 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 824.00 | 1 924 945.00 | 1 079 879.00 | 3 004 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 907.00 | -1 448 473.00 | | -1 417 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | 30 566.00 | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 320 683.00 | -1 407 907.00 | | -1 320 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 277.00 | 655 115.00 | | 563 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 684.00 | 1 538 887.00 | | 1 525 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | 3 054.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 098.00 | 151 722.00 | | 225 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 127.00 | 78 604.00 | | 48 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 15 733.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 562.00 | 2 463 150.00 | | 2 400 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 879.00 | 1 055 242.00 | | 1 079 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
FG Production vendue services | 950 345.00 | | 950 345.00 | 950 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 164.00 | | 999 164.00 | 999 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 55.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 864.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -3 864.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 782.00 | 1 052 411.00 | | 1 033 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 557.00 | 1 021 845.00 | | 946 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 225.00 | 30 566.00 | | 87 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 183.00 | | 28 664.00 | 2 765 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 2 791 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 2 434 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 244.00 | | 28 664.00 | 2 408 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 881.00 | 82 581.00 | 2 517.00 | 1 844 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 981.00 | 82 581.00 | 2 517.00 | 1 835 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 394.00 | 89 823.00 | 359 292.00 | 561 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 684.00 | 1 525 684.00 | | 1 525 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 072.00 | 191 982.00 | 90.00 | 192 072.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 151.00 | 1 924 580.00 | 359 292.00 | 2 396 151.00 |