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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
AN Terrains | 178 570.00 | | 178 570.00 | 178 570.00 |
AP Constructions | 1 738 383.00 | 1 369 509.00 | 368 874.00 | 1 738 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 421.00 | 446 800.00 | 24 622.00 | 471 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 19 673.00 | 197.00 | 19 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 183.00 | 1 844 881.00 | 920 301.00 | 2 765 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | 1 589.00 | 44 055.00 | 45 645.00 |
BZ Autres créances | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 530.00 | 1 589.00 | 134 941.00 | 136 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 713.00 | 1 846 471.00 | 1 055 242.00 | 2 901 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 448 473.00 | -1 487 103.00 | | -1 448 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 566.00 | 38 630.00 | | 30 566.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 907.00 | -1 438 473.00 | | -1 407 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 115.00 | 741 868.00 | | 655 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 887.00 | 1 444 060.00 | | 1 538 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 2 765.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 254 591.00 | | 151 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 604.00 | 85 137.00 | | 78 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 150.00 | 2 564 188.00 | | 2 463 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 242.00 | 1 125 715.00 | | 1 055 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
FG Production vendue services | 972 330.00 | | 972 330.00 | 972 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 357.00 | | 1 032 357.00 | 1 032 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 65 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 079 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 1 438.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -988.00 | | -3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 411.00 | 1 079 795.00 | | 1 052 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 845.00 | 1 041 165.00 | | 1 021 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 566.00 | 38 630.00 | | 30 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 100.00 | | 20 633.00 | 2 812 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 551.00 | 2 765 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 551.00 | 2 408 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 161.00 | | 20 633.00 | 2 455 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 809.00 | 78 814.00 | 63 741.00 | 1 829 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 909.00 | 78 814.00 | 63 741.00 | 1 820 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 589.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 217.00 | 89 823.00 | 359 292.00 | 651 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 887.00 | 1 538 887.00 | | 1 538 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 045.00 | 107 955.00 | 90.00 | 108 045.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 095.00 | 1 898 701.00 | 359 292.00 | 2 460 095.00 |