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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 2 002.00 | 35 000.00 | 37 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 454.00 | 2 002.00 | 44 452.00 | 46 454.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 616.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 17 244.00 | 12 121.00 | | 17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 6 656.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 39 395.00 | 29 393.00 | | 39 395.00 |
DP Provisions pour risques | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 529.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 828.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 2 331.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544.00 | 12 682.00 | | 1 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 452.00 | 42 075.00 | | 44 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544.00 | 11 245.00 | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 231.00 | 15 756.00 | | 35 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 029.00 | 9 100.00 | | 24 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 6 656.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |