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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 20.00 | 665.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185.00 | 1 270.00 | 26 915.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 656.00 | 1 270.00 | 115 386.00 | 116 656.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 000.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | 2 395.00 | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | 3 474.00 | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 107 076.00 | 41 869.00 | | 107 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 6 629.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | 3 150.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | 9 778.00 | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 386.00 | 51 647.00 | | 115 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | -458.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 130.00 | 30 598.00 | | 86 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422.00 | 27 124.00 | | 17 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 708.00 | 3 474.00 | | 68 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | 1 685.00 | 36 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 28 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | 1 000.00 | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 20.00 | | 1 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |