| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 478.00 | 206.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184.00 | 1 728.00 | 26 456.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 995.00 | 1 728.00 | 133 267.00 | 134 995.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 500.00 | | 3 861.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 3 576.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 7 222.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 125 769.00 | 114 299.00 | | 125 769.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 15.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | 3 838.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088.00 | 3 854.00 | | 7 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 267.00 | 118 153.00 | | 133 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088.00 | 3 854.00 | | 7 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | -27.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 919.00 | 24 360.00 | | 41 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449.00 | 17 137.00 | | 20 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | 7 222.00 | | 21 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 229.00 | | 1 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 229.00 | | 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |