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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 372.00 | 46.00 | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 3 807.00 | 1 269.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 855.00 | 61 561.00 | 83 294.00 | 144 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 663.00 | 77 220.00 | 74 443.00 | 151 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 210.00 | 144 960.00 | 224 250.00 | 369 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 069.00 | 11 276.00 | 409 793.00 | 421 069.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 364.00 | 11 276.00 | 549 088.00 | 560 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 574.00 | 156 236.00 | 773 338.00 | 929 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | 5.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 930.00 | 636 495.00 | | 1 111 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585 982.00 | 318 179.00 | | 585 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 859.00 | -18 857.00 | | -6 859.00 |
242 Autres charges externes. | 101 459.00 | 59 774.00 | | 101 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 6 580.00 | | 7 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 543.00 | 100 084.00 | | 128 543.00 |
252 Charges sociales | 58 592.00 | 45 212.00 | | 58 592.00 |
262 Autres charges | 3 155.00 | 184.00 | | 3 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 142.00 | 85 386.00 | | 186 142.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 152.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 330.00 | 4.00 | | 4 330.00 |
294 Charges financières | 4 241.00 | 5 301.00 | | 4 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 231.00 | 598.00 | | 7 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 952.00 | 18 668.00 | | 50 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 237.00 | 60 975.00 | | 128 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 927.00 | 134 952.00 | | 176 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 237.00 | 60 975.00 | | 128 237.00 |
DL TOTAL (I) | 393 164.00 | 276 927.00 | | 393 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 826.00 | 104 696.00 | | 82 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 4 440.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 99 673.00 | | 121 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 542.00 | 67 069.00 | | 117 542.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 716.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 173.00 | 320 710.00 | | 380 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 338.00 | 597 637.00 | | 773 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 700.00 | 57 411.00 | | 325 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 369 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 301 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 160.00 | 57 334.00 | | 258 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | 77.00 | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 161.00 | 45 081.00 | 11 282.00 | 111 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 725.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 514.00 | 44 356.00 | 11 282.00 | 109 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 826.00 | 28 776.00 | 52 628.00 | 82 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 621.00 | 453 650.00 | 1 971.00 | 455 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 362.00 | 325 312.00 | 52 628.00 | 379 362.00 |