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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 4 443.00 | 634.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 392.00 | 86 724.00 | 94 668.00 | 181 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 663.00 | 83 510.00 | 58 153.00 | 141 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 826.00 | 177 094.00 | 219 732.00 | 396 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
BP En cours de production de services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 218.00 | 6 471.00 | 460 747.00 | 467 218.00 |
BZ Autres créances | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CF Disponibilités | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 740.00 | 6 471.00 | 726 269.00 | 732 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 566.00 | 183 565.00 | 946 001.00 | 1 129 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 164.00 | 176 927.00 | | 293 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | 128 237.00 | | 57 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 444 577.00 | 393 164.00 | | 444 577.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 099.00 | 82 826.00 | | 54 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 538.00 | 56 244.00 | | 61 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811.00 | 811.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 020.00 | 121 150.00 | | 205 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 808.00 | 117 542.00 | | 116 808.00 |
EA Autres dettes | 58 148.00 | 1 600.00 | | 58 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 424.00 | 380 173.00 | | 501 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 001.00 | 773 338.00 | | 946 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 336 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 915.00 | |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 4 330.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 7 231.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -2 901.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 50 952.00 | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 608.00 | 1 116 450.00 | | 1 355 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 741.00 | 988 213.00 | | 1 297 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 867.00 | 128 237.00 | | 57 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 210.00 | | | 369 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 960.00 | 46 771.00 | 14 637.00 | 144 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 46.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 588.00 | 46 725.00 | 14 637.00 | 142 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 467 218.00 | | | 467 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 099.00 | 17 875.00 | 36 224.00 | 54 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VP Divers | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 214.00 | 557 963.00 | 2 250.00 | 560 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 613.00 | 459 390.00 | 36 224.00 | 495 613.00 |