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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 15 076.00 | 5 604.00 | 9 472.00 | 15 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 315.00 | 116 521.00 | 130 794.00 | 247 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 537.00 | 100 137.00 | 55 400.00 | 155 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 944.00 | 224 680.00 | 267 264.00 | 491 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 526.00 | 12 971.00 | 950 555.00 | 963 526.00 |
BZ Autres créances | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 103.00 | 12 971.00 | 1 295 132.00 | 1 308 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 047.00 | 237 651.00 | 1 562 396.00 | 1 800 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 032.00 | 293 164.00 | | 351 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 57 867.00 | | 59 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | 5 545.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 503 471.00 | 444 577.00 | | 503 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 762.00 | 54 099.00 | | 199 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 491.00 | 61 538.00 | | 50 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 5 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 428.00 | 205 020.00 | | 604 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 309.00 | 116 808.00 | | 203 309.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 58 148.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 925.00 | 501 424.00 | | 1 058 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 396.00 | 946 001.00 | | 1 562 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 531 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 531 432.00 | |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 920.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 2 262.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 548.00 | -1 342.00 | | -4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 15 577.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 005.00 | 1 355 608.00 | | 2 541 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 208.00 | 1 297 740.00 | | 2 481 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 797.00 | 57 867.00 | | 59 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 826.00 | | 95 397.00 | 396 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 491 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 131.00 | | 89 797.00 | 328 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 5 600.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 094.00 | 47 586.00 | | 177 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 675.00 | 47 586.00 | | 174 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 428.00 | 604 428.00 | | 604 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 963 526.00 | 963 526.00 | | 963 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 163.00 | 116 978.00 | 20 184.00 | 137 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VP Divers | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 280.00 | 1 127 709.00 | 7 571.00 | 1 135 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 114.00 | 1 037 930.00 | 20 184.00 | 1 058 114.00 |