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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 4 853.00 | 13 937.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 618.00 | 28 773.00 | 112 845.00 | 141 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 283.00 | 37 926.00 | 191 357.00 | 229 283.00 |
BT Marchandises | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 491.00 | | 530 491.00 | 530 491.00 |
BZ Autres créances | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
CF Disponibilités | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 335.00 | | 1 012 335.00 | 1 012 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 618.00 | 37 926.00 | 1 203 692.00 | 1 241 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 049.00 | | | 162 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 117.00 | | | 555 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 602.00 | | | 991 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 692.00 | | | 1 203 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 602.00 | | | 991 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 668.00 | 1 178 043.00 | 1 907 711.00 | 729 668.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 821.00 | 1 178 043.00 | 1 907 864.00 | 729 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 085.00 | | | 1 934 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 244.00 | | | 1 886 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 669.00 | | 94 614.00 | 134 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | 7 290.00 | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | | 87 324.00 | 54 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 478.00 | 22 447.00 | | 15 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 3 818.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | 18 630.00 | | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 117.00 | 555 117.00 | | 555 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 530 491.00 | | | 530 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VB T. V. A. | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 479.00 | 36 448.00 | 51 031.00 | 87 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 675.00 | 739 100.00 | 4 575.00 | 743 675.00 |
VW T.V.A. | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 440.00 | 881 409.00 | 51 031.00 | 932 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
ST Autres comptes | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 475.00 | | | 430 475.00 |