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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 770.00 | 14 572.00 | 9 198.00 | 23 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 675.00 | 51 033.00 | 99 642.00 | 150 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 320.00 | 69 905.00 | 173 415.00 | 243 320.00 |
BT Marchandises | 212 063.00 | 6 713.00 | 205 350.00 | 212 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 947.00 | 23 152.00 | 607 795.00 | 630 947.00 |
BZ Autres créances | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
CF Disponibilités | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 167.00 | 29 865.00 | 1 075 302.00 | 1 105 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 487.00 | 99 770.00 | 1 248 717.00 | 1 348 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 891.00 | 162 049.00 | | 111 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 47 841.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 231 457.00 | 212 090.00 | | 231 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 448.00 | 87 479.00 | | 336 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 30 152.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 59 162.00 | | 13 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | 555 117.00 | | 512 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 993.00 | 244 904.00 | | 89 993.00 |
EA Autres dettes | 64 765.00 | 14 787.00 | | 64 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 260.00 | 991 602.00 | | 1 017 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 717.00 | 1 203 692.00 | | 1 248 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 593.00 | 1 466 760.00 | 2 529 353.00 | 1 062 593.00 |
FG Production vendue services | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 409.00 | 1 466 760.00 | 2 548 169.00 | 1 081 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 43 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 257.00 | 1 181.00 | | 17 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 257.00 | 1 181.00 | | 17 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | -1 181.00 | | -17 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 14 153.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 198.00 | 1 934 085.00 | | 2 615 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 832.00 | 1 886 244.00 | | 2 595 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | 47 841.00 | | 19 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 218.00 | 512 218.00 | | 512 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 448.00 | 96 120.00 | 240 328.00 | 336 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 887.00 | 748 312.00 | 4 575.00 | 752 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 764.00 | 763 436.00 | 240 328.00 | 1 003 764.00 |