| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 24 336.00 | 6 539.00 | 30 875.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 502.00 | 92 115.00 | 249 388.00 | 341 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 702.00 | 120 750.00 | 383 952.00 | 504 702.00 |
BT Marchandises | 499 415.00 | 27 103.00 | 472 312.00 | 499 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 463.00 | 98 776.00 | 658 687.00 | 757 463.00 |
BZ Autres créances | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 957.00 | 125 878.00 | 1 243 079.00 | 1 368 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 659.00 | 246 629.00 | 1 627 031.00 | 1 873 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 712.00 | 131 257.00 | | 150 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | 19 456.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 284 003.00 | 250 912.00 | | 284 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 439.00 | 379 553.00 | | 320 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 3 800.00 | | 5 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 444.00 | 874 552.00 | | 891 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 65 363.00 | | 61 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 260.00 | | |
EA Autres dettes | 50 244.00 | 28 705.00 | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 027.00 | 1 358 234.00 | | 1 343 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 031.00 | 1 609 146.00 | | 1 627 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 579.00 | | | 1 161 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 180.00 | 1 039 102.00 | 2 288 283.00 | 1 249 180.00 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 154.00 | 1 039 102.00 | 2 289 256.00 | 1 250 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 11 590.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 11 590.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | -11 590.00 | | 5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | -1 820.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 047.00 | 2 448 672.00 | | 2 323 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 956.00 | 2 429 217.00 | | 2 289 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | 19 456.00 | | 33 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 414.00 | | 97 838.00 | 443 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 504 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 341 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 664.00 | | 97 838.00 | 280 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 807.00 | 52 928.00 | 31 984.00 | 99 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 5 388.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | 47 540.00 | 31 984.00 | 76 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | 20 822.00 | 3 953.00 | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 28 733.00 | 70 043.00 | | 28 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 966.00 | 90 865.00 | 3 953.00 | 38 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 966.00 | 90 865.00 | 3 953.00 | 38 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 865.00 | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 444.00 | 891 444.00 | | 891 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 746 305.00 | 746 305.00 | | 746 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 013.00 | 130 565.00 | 181 448.00 | 312 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 908.00 | 805 883.00 | 23 025.00 | 828 908.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 757.00 | 1 147 309.00 | 181 448.00 | 1 328 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
ST Autres comptes | 342 143.00 | | | 342 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 673.00 | | | 568 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |