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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 9 005.00 | 8 593.00 | 17 597.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 728.00 | 9 005.00 | 74 723.00 | 83 728.00 |
060 Stock marchandises | 45 861.00 | 1 382.00 | 44 479.00 | 45 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
084 Disponibilités | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 116.00 | 1 382.00 | 80 734.00 | 82 116.00 |
110 Total général Actif | 165 843.00 | 10 387.00 | 155 457.00 | 165 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 837.00 | 251 312.00 | | 236 837.00 |
230 Autres produits | 1 383.00 | 25.00 | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 220.00 | 251 337.00 | | 238 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 332.00 | 142 733.00 | | 127 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 714.00 | 2 042.00 | | 4 714.00 |
242 Autres charges externes. | 52 912.00 | 46 179.00 | | 52 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 4 491.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | 25 992.00 | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 15 042.00 | 23 649.00 | | 15 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 1 760.00 | | 1 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 73.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 633.00 | 246 921.00 | | 225 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 587.00 | 4 416.00 | | 12 587.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 2 073.00 | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 352.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | 1 994.00 | | 9 443.00 |