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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 14 267.00 | 4 286.00 | 18 552.00 |
040 Immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 655.00 | 14 267.00 | 70 388.00 | 84 655.00 |
060 Stock marchandises | 51 332.00 | 1 908.00 | 49 424.00 | 51 332.00 |
072 Créances – Autres | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
084 Disponibilités | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 810.00 | 1 908.00 | 91 902.00 | 93 810.00 |
110 Total général Actif | 178 465.00 | 16 175.00 | 162 289.00 | 178 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 178.00 | 266 172.00 | | 268 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 8 052.00 | 11 116.00 | | 8 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 234.00 | 277 288.00 | | 276 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 251.00 | 149 247.00 | | 157 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 313.00 | 1 662.00 | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 52 600.00 | 52 792.00 | | 52 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 295.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 051.00 | 22 500.00 | | 23 051.00 |
252 Charges sociales | 17 565.00 | 18 080.00 | | 17 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 1 661.00 | | 1 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 908.00 | 7 987.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 289.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 901.00 | 257 513.00 | | 259 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 333.00 | 19 775.00 | | 16 333.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | | | 857.00 |
294 Charges financières | | 231.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 932.00 | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 504.00 | 16 614.00 | | 14 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 857.00 | | | 857.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 729.00 | | | 729.00 |