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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 12 307.00 | 6 246.00 | 18 552.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 783.00 | 12 307.00 | 72 476.00 | 84 783.00 |
060 Stock marchandises | 52 646.00 | 7 987.00 | 44 658.00 | 52 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
084 Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 379.00 | 7 987.00 | 85 391.00 | 93 379.00 |
110 Total général Actif | 178 161.00 | 20 294.00 | 157 867.00 | 178 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 172.00 | 246 027.00 | | 266 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 11 116.00 | 1 394.00 | | 11 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 288.00 | 247 426.00 | | 277 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 247.00 | 137 335.00 | | 149 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 662.00 | -8 447.00 | | 1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 52 792.00 | 52 878.00 | | 52 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 435.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 22 519.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 18 080.00 | 17 200.00 | | 18 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 1 641.00 | | 1 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 987.00 | 9 883.00 | | 7 987.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 235.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 513.00 | 236 679.00 | | 257 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 775.00 | 10 747.00 | | 19 775.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 41.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 864.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 1 474.00 | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 614.00 | 8 450.00 | | 16 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |