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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679 193.00 | 364 775.00 | 11 314 418.00 | 11 679 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435 193.00 | 364 775.00 | 12 070 418.00 | 12 435 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 110.00 | | 776 110.00 | 776 110.00 |
BZ Autres créances | 2 509 271.00 | | 2 509 271.00 | 2 509 271.00 |
CF Disponibilités | 563 228.00 | | 563 228.00 | 563 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 848 610.00 | | 3 848 610.00 | 3 848 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 803.00 | 364 775.00 | 15 919 028.00 | 16 283 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 084.00 | 16 588.00 | | -159 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 328.00 | -175 672.00 | | -103 328.00 |
DL TOTAL (I) | -261 412.00 | -158 084.00 | | -261 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 986 971.00 | 4 754.00 | | 10 986 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965 227.00 | 3 824 026.00 | | 3 965 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 849.00 | 22 289.00 | | 1 070 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 681.00 | 17 143.00 | | 148 681.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 8 556.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180 440.00 | 3 876 769.00 | | 16 180 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 919 028.00 | 3 718 684.00 | | 15 919 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 110.00 | | 776 110.00 | 776 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 110.00 | | 776 110.00 | 776 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 116.00 | | | 776 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 444.00 | 175 672.00 | | 879 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 328.00 | -175 672.00 | | -103 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 167.00 | | 10 117 026.00 | 2 318 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 435 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 167.00 | | 9 361 026.00 | 2 318 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 756 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965 227.00 | 3 965 227.00 | | 3 965 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 849.00 | 1 070 849.00 | | 1 070 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 110.00 | | | 776 110.00 |
VB T. V. A. | 2 502 160.00 | | | 2 502 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 986 971.00 | 2 674 172.00 | 1 708 619.00 | 10 986 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 110 835.00 | | | 11 110 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 382.00 | 4 041 382.00 | | 4 041 382.00 |
VW T.V.A. | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 180 440.00 | 7 867 641.00 | 1 708 619.00 | 16 180 440.00 |