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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679 192.00 | 2 700 613.00 | 8 978 579.00 | 11 679 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 679 192.00 | 2 700 613.00 | 8 978 579.00 | 11 679 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BZ Autres créances | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 1 730 565.00 | | 1 730 565.00 | 1 730 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 805.00 | | 1 856 805.00 | 1 856 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 535 998.00 | 2 700 613.00 | 10 835 385.00 | 13 535 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 772.00 | -238 808.00 | | -235 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 415.00 | 3 035.00 | | 49 415.00 |
DL TOTAL (I) | -185 357.00 | -234 772.00 | | -185 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 071 148.00 | 7 505 035.00 | | 7 071 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 618.00 | 4 109 175.00 | | 3 631 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 83 146.00 | | 43 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 404.00 | 244 469.00 | | 274 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 742.00 | 11 941 826.00 | | 11 020 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 385.00 | 11 707 054.00 | | 10 835 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 132.00 | 11 941 826.00 | | 906 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 270.00 | | 1 250 270.00 | 1 250 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 270.00 | | 1 250 270.00 | 1 250 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 959.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 722.00 | 3 322.00 | | 57 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 400.00 | 1 218 442.00 | | 1 255 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 985.00 | 1 215 406.00 | | 1 205 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 415.00 | 3 035.00 | | 49 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679 193.00 | | | 11 679 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 679 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 193.00 | | | 11 679 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 654.00 | 583 960.00 | | 2 116 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 654.00 | 583 960.00 | | 2 116 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610 907.00 | 121 189.00 | | 3 610 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UX Autres créances clients | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
VB T. V. A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 048 469.00 | 444 289.00 | 1 899 771.00 | 7 048 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 020 743.00 | 906 133.00 | 1 899 771.00 | 11 020 743.00 |