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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679 192.00 | 3 284 573.00 | 8 394 619.00 | 11 679 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 679 192.00 | 3 284 573.00 | 8 394 619.00 | 11 679 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 1 591 574.00 | | 1 591 574.00 | 1 591 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 466.00 | | 1 735 466.00 | 1 735 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 414 659.00 | 3 284 573.00 | 10 130 086.00 | 13 414 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 357.00 | -235 772.00 | | -186 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | 49 415.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | -158 314.00 | -185 357.00 | | -158 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 661.00 | 7 071 148.00 | | 6 625 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 666.00 | 3 631 618.00 | | 3 415 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 087.00 | 43 570.00 | | 104 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 985.00 | 274 404.00 | | 142 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 400.00 | 11 020 742.00 | | 10 288 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 086.00 | 10 835 385.00 | | 10 130 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 588.00 | 906 132.00 | | 769 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679 193.00 | | | 11 679 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 679 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 193.00 | | | 11 679 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 614.00 | 583 960.00 | | 2 700 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 614.00 | 583 960.00 | | 2 700 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394 955.00 | 44 810.00 | | 3 394 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
UX Autres créances clients | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VB T. V. A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604 180.00 | 456 225.00 | 1 950 812.00 | 6 604 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 892.00 | 143 892.00 | | 143 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 400.00 | 769 588.00 | 1 950 812.00 | 10 288 400.00 |